Фінансова модель складається з 3 основних форм фінансової звітності:

Звіт P&L (звіт про прибутки та збитки)

Фінансова ОСНОВА будь-якого бізнес-плану

Відображає фінансові результати бізнесу за визначений період часу

Враховує загальний дохід, витрати і прибуток (або збиток) за цей період

P&L допомагає визначити, наскільки прибутковим був бізнес у минулому і надає інформацію для прийняття рішень щодо покращення фінансових показників у майбутньому

Звіт CashFlow (звіт про рух грошових коштів)

CashFlow - грошовий потік, фінансово-грошовий результат вашої діяльності

Відображає рух грошових коштів всередині бізнесу за визначений період часу

Показує, звідки прийшли гроші (доходи), куди вони йдуть (витрати) і як змінилися грошові кошти на рахунках бізнесу

CashFlow допомагає управляти грошовими потоками всередині бізнесу і планувати фінансові ресурси на майбутнє

Управлінський БАЛАНС (звіт про фінансовий стан)

Миттєве фото бізнесу

Показує ДЕ в будь-який момент часу знаходяться ГРОШІ

Допомагає визначити фінансовий стан бізнесу в актуальний момент і оцінити його фінансову стійкість у довгостроковій перспективі

Як відбувається робота і яка інформація потрібна від вас?

1. Вхідна сесія-дзвінок (30-60 хв)

2. Чим займається бізнес (виробництво/ритейл/послуги)

3. Цінова лінійка по каналам продажів

4. Собівартість (COGS/foodcost/собівартість послуги (з/пл)/логістика)

5. Схеми оплат з постачальниками і покупцями (передоплата/за фактом продажу/відстрочка платежу з термінами) - для побудови cashflow

6. Постійні витрати (оренда, з/пл, маркетинг, зв'язок тощо)

7. Якщо потрібен управлінський баланс - залишки по складу, дебіторська/кредиторська заборгованість, власний капітал/інвестиції

8. Якщо є основні фонди - дані по ним

9. Розуміння глибини деталізації, яку хочете отримати у фінансовій моделі